Unilever Capital-Anleihe: 5,000% bis 08.12.2033

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WKN A3LM5Q

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ISIN US904764BT39


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Unilever Capital Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 54 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 40 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 26 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 23 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,000
Rendite in %* 5,007
Stückzinsen 1,319
Duration in Jahren 5,798
Modified Duration 5,521
Fälligkeit 08.12.2033
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 99,95

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,000
Erstes Kupondatum08.12.2023
Letztes Kupondatum07.12.2033
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin08.06.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.09.2023

Emissionsdaten

EmittentUnilever Capital Corp.
Emissionsvolumen*800.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.09.2023
Fälligkeit08.12.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 8.9.2033 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am08.09.2023

Stammdaten

NameUNILEVER CAP 23/33
ISINUS904764BT39
WKNA3LM5Q
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis08.12.2033

Rendite

Auf Verfall5,0072

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,950 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Unilever Capital Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,68 102,83 17:27:51
Clean 100,36 101,51 17:27:51

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Unilever Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.330,82 € noch 121,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.452,04 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Düsseldorf)

Zeit Kurs Umsatz
17:27:47 100,35
09:08:01 100,32
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Unilever Capital Anleihe (A3LM5Q)

Die Unilever Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM5Q bzw. der ISIN US904764BT39. Die Anleihe wurde am 08.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.12.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.09.2023. Der Kupon der Unilever Capital-Anleihe (A3LM5Q) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,95 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0072%. Das zuletzt am 01.11.2024 14:24:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.