Unilever Capital-Anleihe: 4,875% bis 08.09.2028
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Unilever Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 14 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 4,665 |
| Stückzinsen | 1,428 |
| Duration in Jahren | 2,587 |
| Modified Duration | 2,472 |
| Fälligkeit | 08.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 100,70
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 08.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Unilever Capital Corp. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.09.2023 |
| Fälligkeit | 08.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 8.8.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.09.2023 |
Stammdaten
| Name | UNILEVER CAP 23/28 |
| ISIN | US904764BS55 |
| WKN | A3LM5P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6653 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,700 vom 23.12.2024
Börsenübersicht Unilever Capital-Anleihe: 4,875% bis 08.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,51 % | 100,70 % | -0,19 | |
| Frankfurt | 100,65 % | 100,49 % | +0,16 | |
| Quotrix | 100,01 % | 100,20 % | -0,18 | |
| ZKB | 101,83 % | 101,84 % | -0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 9.000% |
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| FMR LLC | A1 | 7.570% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| Rio Tinto Finance USA | A1 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Unilever Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L2NC | 12.08.2027 | 4.250% | 4,575% |
| A19YEU | 22.03.2028 | 3.500% | 4,635% |
| A3LJM5 | 06.06.2029 | 3.300% | 2,678% |
| A2R7J3 | 06.09.2029 | 2.125% | 4,780% |
| A282GB | 14.09.2030 | 1.375% | 4,892% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3571 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 4,6139 | 12.763% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Nachrichten zu Unilever plc
Analysen zu Unilever plc
| 18.12.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.11.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 27.11.24 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.11.24 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG |
Über die Unilever Capital Anleihe (A3LM5P)
Die Unilever Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM5P bzw. der ISIN US904764BS55. Die Anleihe wurde am 08.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.09.2023. Der Kupon der Unilever Capital-Anleihe (A3LM5P) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,65 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6653%. Das zuletzt am 01.11.2024 14:24:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.