Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe: 5,625% bis 14.12.2038
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Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 60 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 24 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 10 | Buy |
| 5.625 ROU 37 EMTN-S | XS2829810923 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 5,416 |
| Stückzinsen | 5,333 |
| Duration in Jahren | 8,674 |
| Modified Duration | 8,229 |
| Fälligkeit | 14.12.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.11.2024: 102,02
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 14.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.12.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.09.2023 |
| Fälligkeit | 14.12.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.09.2038 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.09.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RECKITT BEN. 23/38 MTN |
| ISIN | XS2681391251 |
| WKN | A3LM55 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.12.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4161 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,020 vom 25.11.2024
Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,18 | 109,30 | 21:57:12 |
| Clean | 101,85 | 103,97 | 21:57:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.448,52 € noch 638,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 13.087,05 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Altria Group | A3 | 10.200% |
| Altria Group | A3 | 9.950% |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide | A3 | 8.200% |
| Citigroup | A3 | 8.125% |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide | A3 | 8.000% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,6650 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2729 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7100 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,5910 | 11.500% |
Über die Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe (A3LM55)
Die Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM55 bzw. der ISIN XS2681391251. Die Anleihe wurde am 14.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.12.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.09.2023. Der Kupon der Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe (A3LM55) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,64 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4161%. Das zuletzt am 06.09.2023 15:08:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.