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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,950 |
Erstes Kupondatum | 14.02.2024 |
Letztes Kupondatum | 13.08.2028 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 14.08.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 14.08.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Sixth Street Speciality Lending Inc. |
Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 14.08.2023 |
Fälligkeit | 14.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 14.7.2028 und jederzeit danach zu 100% |
Kündigungsoption am | 14.08.2023 |
Stammdaten
Name | SIXTH STREET 23/28 |
ISIN | US83012AAB52 |
WKN | A3LLY2 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 14.08.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Sixth Street Speciality Lending Anleihe (A3LLY2)
Die Sixth Street Speciality Lending-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLY2 bzw. der ISIN US83012AAB52. Die Anleihe wurde am 14.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.08.2023. Der Kupon der Sixth Street Speciality Lending-Anleihe (A3LLY2) beträgt 6,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.08.2025 statt. Das zuletzt am 14.02.2025 09:38:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.