State Street-Anleihe: 5,272% bis 03.08.2026
Werbung
State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Austa 33 Nts | AU0000217101 | 162 | Buy |
| 3.5 Spain 29 TB | ES0000012M51 | 144 | Buy |
| 4.125 RCI 25 EMTN | FR001400E904 | 139 | Buy |
| 3 IT 29 BTP-S | IT0005365165 | 134 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 111 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,272 |
| Rendite in %* | 4,492 |
| Stückzinsen | 1,862 |
| Duration in Jahren | 0,801 |
| Modified Duration | 0,767 |
| Fälligkeit | 03.08.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.12.2024: 101,21
Kupondaten
| Kupon in % | 5,272 |
| Erstes Kupondatum | 03.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 02.08.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.08.2023 |
| Fälligkeit | 03.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 04.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 23/26 |
| ISIN | US857477CD34 |
| WKN | A3LLUQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.08.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4920 |
| Auf Kündigung | 4,4920 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,210 vom 11.12.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.165% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LH3K | 18.05.2026 | 5.104% | 5,267% |
| A181ST | 19.05.2026 | 2.650% | 4,380% |
| A3LA5C | 04.11.2026 | 5.751% | 5,231% |
| A3LWB1 | 18.03.2027 | 4.993% | 4,453% |
| A3L43L | 22.10.2027 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,1716 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 5,1014 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1452 | 12.250% |
Über die State Street Anleihe (A3LLUQ)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLUQ bzw. der ISIN US857477CD34. Die Anleihe wurde am 03.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,20 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LLUQ) beträgt 5,272%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,14 ergibt sich somit eine Rendite von 4,492%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:48:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.