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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALTERNATIVE Securitisation Fund |
| Emissionsvolumen* | 12.160.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.06.2021 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALT.SEC.FD 21/26 MTN |
| ISIN | XS2350901802 |
| WKN | A3LLTV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 152000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ALTERNATIVE Securitisation Fund Anleihe (A3LLTV)
Die ALTERNATIVE Securitisation Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLTV bzw. der ISIN XS2350901802. Die Anleihe wurde am 15.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,16 Mio.. Der Kupon der ALTERNATIVE Securitisation Fund-Anleihe (A3LLTV) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt.