Compagnie de Financement Foncier-Anleihe: 1,837% bis 18.07.2030

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WKN A3LLS5

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ISIN CH1279261148


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Compagnie de Financement Foncier Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,837
Rendite in %* 1,015
Stückzinsen 1,218
Duration in Jahren 4,420
Modified Duration 4,375
Fälligkeit 18.07.2030
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 104,25

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,837
Erstes Kupondatum18.07.2024
Letztes Kupondatum17.07.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.07.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.07.2023

Emissionsdaten

EmittentCompagnie de Financement Foncier
Emissionsvolumen*160.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum18.07.2023
Fälligkeit18.07.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCIE FIN.FONC 23/30 MTN
ISINCH1279261148
WKNA3LLS5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Obligation Foncières
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFrankreich
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.07.2030

Rendite

Auf Verfall1,0153

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,250 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating

Compagnie de Financement Foncier Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,42 106,67 22:00:00
Clean 104,20 105,45 22:00:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Compagnie de Financement Foncier Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.961,54 € noch 126,61 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 11.088,15 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Compagnie de Financement Foncier Anleihe (A3LLS5)

Die Compagnie de Financement Foncier-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLS5 bzw. der ISIN CH1279261148. Die Anleihe wurde am 18.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 160,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Compagnie de Financement Foncier-Anleihe (A3LLS5) beträgt 1,837%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,25 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0153%. Das zuletzt am 18.07.2023 12:44:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.