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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2021-XXVI DAC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.09.2022 |
| Fälligkeit | 15.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JUBI.21-XXVI 22/36 B-2 |
| ISIN | XS2494465300 |
| WKN | A3LLE7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2036 |
Analyse und Rating
Profil
Über die Jubilee CLO 2021-XXVI DAC Anleihe (A3LLE7)
Die Jubilee CLO 2021-XXVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLE7 bzw. der ISIN XS2494465300. Die Anleihe wurde am 13.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2021-XXVI DAC-Anleihe (A3LLE7) beträgt 6,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt.