Oneok [New]-Anleihe: 6,625% bis 01.09.2053
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Oneok New Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 39 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 25 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 23 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 15 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,625 |
| Rendite in %* | 6,242 |
| Stückzinsen | 2,269 |
| Duration in Jahren | 11,303 |
| Modified Duration | 10,639 |
| Fälligkeit | 01.09.2053 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.01.2025: 105,05
Kupondaten
| Kupon in % | 6,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2053 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oneok Inc. [New] |
| Emissionsvolumen* | 1.750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.08.2023 |
| Fälligkeit | 01.09.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.3.2053 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 24.08.2023 |
Stammdaten
| Name | ONEOK 23/53 |
| ISIN | US682680BN20 |
| WKN | A3LL3Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2053 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2424 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,050 vom 03.01.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Kolumbien Republik | Baa2 | 8.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.000% |
| Oracle | Baa2 | 6.900% |
| Bayer US Finance LLC | Baa2 | 6.875% |
| Arthur J Gallagher & | Baa2 | 6.750% |
Weitere Anleihen von Oneok New
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LVGY | 01.03.2050 | 3.950% | 5,609% |
| A28UVX | 15.03.2050 | 4.500% | 6,274% |
| A3L2FJ | 01.11.2054 | 5.700% | 5,706% |
| A3L2FK | 01.11.2064 | 5.850% | 6,236% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Inin Group AS | 6,0509 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,9356 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9999 | 11.875% |
| Kistefos AS | 5,6915 | 11.670% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 5,5955 | 11.500% |
Über die Oneok New Anleihe (A3LL3Y)
Die Oneok New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL3Y bzw. der ISIN US682680BN20. Die Anleihe wurde am 24.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,75 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.08.2023. Der Kupon der Oneok New-Anleihe (A3LL3Y) beträgt 6,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,06 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2424%. Das zuletzt am 29.08.2024 12:59:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.