ConocoPhillips Company-Anleihe: 5,050% bis 15.09.2033
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ConocoPhillips Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,050 |
| Rendite in %* | 5,033 |
| Stückzinsen | 0,949 |
| Duration in Jahren | 6,012 |
| Modified Duration | 5,724 |
| Fälligkeit | 15.09.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 100,12
Kupondaten
| Kupon in % | 5,050 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ConocoPhillips Company |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.06.2033 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.08.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit, wenn die Aquistion der TotalEnergies EP nicht bis zum 15.11.2023 abgeschlossen worden ist. Näheres in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 17.08.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | CONOCOPHILL 23/33 |
| ISIN | US20826FBF27 |
| WKN | A3LL2Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0328 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,120 vom 22.11.2024
Börsenübersicht ConocoPhillips Company-Anleihe: 5,050% bis 15.09.2033
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Banco Santander | A2 | 6.938% |
| Commonwealth Bank of Australia | A2 | 6.860% |
| Wyeth LLC | A2 | 6.500% |
| Apollo Global Management New | A2 | 6.375% |
| Travelers Property Casualty | A2 | 6.375% |
Weitere Anleihen von ConocoPhillips Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VKC7 | 15.05.2025 | 3.350% | 4,761% |
| A18YWY | 15.03.2026 | 4.950% | - |
| A1VHA1 | 15.11.2034 | 4.150% | 4,432% |
| A1VHA2 | 15.11.2044 | 4.300% | 5,574% |
| A18YXD | 15.03.2046 | 5.950% | 5,646% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
Über die ConocoPhillips Company Anleihe (A3LL2Z)
Die ConocoPhillips Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL2Z bzw. der ISIN US20826FBF27. Die Anleihe wurde am 17.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.08.2023. Der Kupon der ConocoPhillips Company-Anleihe (A3LL2Z) beträgt 5,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,91 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0328%. Das zuletzt am 08.08.2023 11:31:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.