Virginia Electric & Power-Anleihe: 5,700% bis 15.08.2053
Virginia Electric & Power Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 17 | Buy |
3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 15 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
0.25 BRD 27 Obl | DE0001102416 | 13 | Buy |
1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 5,700 |
Rendite in %* | 6,025 |
Stückzinsen | 1,087 |
Duration in Jahren | 12,068 |
Modified Duration | 11,382 |
Fälligkeit | 15.08.2053 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.04.2025: 95,64
Kupondaten
Kupon in % | 5,700 |
Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
Letztes Kupondatum | 14.08.2053 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 10.08.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Virginia Electric & Power Co. |
Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 10.08.2023 |
Fälligkeit | 15.08.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.2.2053 und jederzeit danach zu 100% |
Kündigungsoption am | 10.08.2023 |
Stammdaten
Name | VIRG.EL.PWR 23/53 |
ISIN | US927804GN82 |
WKN | A3LL2Q |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2053 |
Rendite
Auf Verfall | 6,0246 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,640 vom 25.04.2025
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Bristol-Myers Squibb | A2 | 6.250% |
Bank Gospodarstwa Krajowego | A2 | 6.250% |
Dominion Energy South Carolina | A2 | 6.250% |
Atmos Energy | A2 | 6.200% |
Canadian National Railway | A2 | 6.125% |
Weitere Anleihen von Virginia Electric & Power
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3K5S2 | 15.05.2052 | 4.625% | 6,070% |
A3LF31 | 01.04.2053 | 5.450% | 6,001% |
A3LSZS | 15.01.2054 | 5.350% | 6,055% |
A3L2JY | 15.08.2054 | 5.550% | 5,996% |
A4D744 | 15.03.2055 | 5.650% | 5,729% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Brasilien Foederative Republik | 5,0817 | 12.250% |
Magnolia Bostad AB | 6,9924 | 11.876% |
Tuerkei Republik | 6,4186 | 11.875% |
European Investment Bank EIB | 6,8157 | 11.500% |
LendInvest Secured Income II | 6,2693 | 11.500% |
Über die Virginia Electric & Power Anleihe (A3LL2Q)
Die Virginia Electric & Power-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL2Q bzw. der ISIN US927804GN82. Die Anleihe wurde am 10.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.08.2023. Der Kupon der Virginia Electric & Power-Anleihe (A3LL2Q) beträgt 5,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,89 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0246%. Das zuletzt am 01.03.2024 09:57:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.