ConocoPhillips Company-Anleihe: 5,700% bis 15.09.2063

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WKN A3LL21

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ISIN US20826FBH82


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ConocoPhillips Company Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 38 Buy
3.1 BRD 25 Anl DE000BU22023 28 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
2.2 BRD 27 Anl DE000BU22080 20 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,700
Rendite in %* 5,955
Stückzinsen 2,819
Duration in Jahren 12,976
Modified Duration 12,246
Fälligkeit 15.09.2063
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.03.2025: 96,18

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,700
Erstes Kupondatum15.03.2024
Letztes Kupondatum14.09.2063
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab17.08.2023

Emissionsdaten

EmittentConocoPhillips Company
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.08.2023
Fälligkeit15.09.2063

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.03.2063 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am17.08.2023
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisSonderkündigungsmöglichkeit, wenn die Aquistion der TotalEnergies EP nicht bis zum 15.11.2023 abgeschlossen worden ist. Näheres in den Emissionsbedingungen.
Sonderkündigungsoption am17.08.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis101,0000

Stammdaten

NameCONOCOPHILL 23/63
ISINUS20826FBH82
WKNA3LL21
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.09.2063

Rendite

Auf Verfall5,9553

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,175 vom 13.03.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die ConocoPhillips Company Anleihe (A3LL21)

Die ConocoPhillips Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL21 bzw. der ISIN US20826FBH82. Die Anleihe wurde am 17.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2063. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.08.2023. Der Kupon der ConocoPhillips Company-Anleihe (A3LL21) beträgt 5,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,67 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9553%. Das zuletzt am 25.02.2025 18:26:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.