San Diego Gas & Electric-Anleihe: 4,950% bis 15.08.2028

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WKN A3LL1B

ISIN US797440CE27


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San Diego Gas & Electric Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 35 Buy
2.5 BRD 26 Obl DE000BU22049 18 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 14 Buy
2.6 BRD 41 Anl DE000BU2F009 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,950
Rendite in %* 4,767
Stückzinsen 0,561
Duration in Jahren 2,740
Modified Duration 2,616
Fälligkeit 15.08.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.03.2025: 100,56

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,950
Erstes Kupondatum15.02.2024
Letztes Kupondatum14.08.2028
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.08.2023

Emissionsdaten

EmittentSan Diego Gas & Electric Co.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum11.08.2023
Fälligkeit15.08.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.7.2028 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am11.08.2023

Stammdaten

NameS.DIEG.G.+E. 23/28
ISINUS797440CE27
WKNA3LL1B
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered First Mortgage Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.08.2028

Rendite

Auf Verfall4,7670

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,560 vom 28.03.2025

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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Profil

Über die San Diego Gas & Electric Anleihe (A3LL1B)

Die San Diego Gas & Electric-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL1B bzw. der ISIN US797440CE27. Die Anleihe wurde am 11.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.08.2023. Der Kupon der San Diego Gas & Electric-Anleihe (A3LL1B) beträgt 4,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,8 ergibt sich somit eine Rendite von 4,767%.