San Diego Gas & Electric-Anleihe: 4,950% bis 15.08.2028
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San Diego Gas & Electric Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 34 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
| 1.5 Norway 26 | NO0010757925 | 15 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,950 |
| Rendite in %* | 4,569 |
| Stückzinsen | 0,903 |
| Duration in Jahren | 2,535 |
| Modified Duration | 2,424 |
| Fälligkeit | 15.08.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.04.2025: 101,15
Kupondaten
| Kupon in % | 4,950 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | San Diego Gas & Electric Co. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 11.08.2023 |
Stammdaten
| Name | S.DIEG.G.+E. 23/28 |
| ISIN | US797440CE27 |
| WKN | A3LL1B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered First Mortgage Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5686 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,150 vom 22.04.2025
San Diego Gas & Electric Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,99 | 102,94 | 17:25:37 |
| Clean | 101,09 | 102,04 | 17:25:37 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute San Diego Gas & Electric Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.962,67 € noch 79,27 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.041,94 €.
Börsenübersicht San Diego Gas & Electric-Anleihe: 4,950% bis 15.08.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,09 % | 101,15 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 100,94 % | 101,01 % | -0,07 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 9.000% |
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| FMR LLC | A1 | 7.570% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| Rio Tinto Finance USA | A1 | 7.125% |
Weitere Anleihen von San Diego Gas & Electric
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A181ZC | 15.05.2026 | 2.500% | 5,033% |
| A0GTK5 | 01.06.2026 | 6.000% | - |
| A282X3 | 01.10.2030 | 1.700% | - |
| A3K29S | 15.03.2032 | 3.000% | - |
| A0E449 | 15.05.2035 | 5.350% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5616 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9661 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die San Diego Gas & Electric Anleihe (A3LL1B)
Die San Diego Gas & Electric-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL1B bzw. der ISIN US797440CE27. Die Anleihe wurde am 11.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.08.2023. Der Kupon der San Diego Gas & Electric-Anleihe (A3LL1B) beträgt 4,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,15 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5686%. Das zuletzt am 31.03.2025 22:23:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.