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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,100 |
| Erstes Kupondatum | 13.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | CSI MTN Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 2.500.000.000 |
| Emissionswährung | CNY |
| Emissionsdatum | 13.07.2023 |
| Fälligkeit | 13.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 13.06.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CSI MTN 23/26 MTN |
| ISIN | HK0000939428 |
| WKN | A3LKYS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.07.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3L5N3 | 22.10.2027 | - | - |
Profil
Über die CSI MTN Anleihe (A3LKYS)
Die CSI MTN-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKYS bzw. der ISIN HK0000939428. Die Anleihe wurde am 13.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,50 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CSI MTN-Anleihe (A3LKYS) beträgt 3,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.07.2025 statt.