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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,500 |
Erstes Kupondatum | 28.04.2024 |
Letztes Kupondatum | 27.04.2035 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 28.04.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 28.02.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Yorkshire Water Finance PLC |
Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 28.02.2023 |
Fälligkeit | 28.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | sowie zu jedem Zinstermin ab 28.4.2024 zu 100% mit 30 Tagen Frist |
Kündigungsoption am | 04.07.2023 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
Name | YORKSH.WT.F. 23/35 MTN 2 |
ISIN | XS2643837490 |
WKN | A3LKTH |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 28.04.2035 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Yorkshire Water Finance Anleihe (A3LKTH)
Die Yorkshire Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKTH bzw. der ISIN XS2643837490. Die Anleihe wurde am 28.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.07.2023. Der Kupon der Yorkshire Water Finance-Anleihe (A3LKTH) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2025 statt.