Bank of Montreal-Anleihe: 4,689% bis 28.06.2028

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WKN A3LKG6

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ISIN USC0623PAU24


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Bank of Montreal Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,689
Rendite in %* 4,327
Stückzinsen 0,979
Duration in Jahren 2,475
Modified Duration 2,372
Fälligkeit 28.06.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 101,09

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,689
Erstes Kupondatum28.12.2023
Letztes Kupondatum27.06.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.06.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab28.06.2023

Emissionsdaten

EmittentBank of Montreal
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum28.06.2023
Fälligkeit28.06.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameBK MONTREAL 23/28 REGS
ISINUSC0623PAU24
WKNA3LKG6
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandKanada
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.06.2028

Rendite

Auf Verfall4,3268

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,090 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Bank of Montreal Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,65 102,40 16:42:16
Clean 100,67 101,42 16:42:16

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bank of Montreal Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.323,41 € noch 90,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.413,40 €.

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A3LN2J 25.09.2028 5.717% 4,699%
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A3LZXX 10.10.2028 5.125% -
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Profil

Über die Bank of Montreal Anleihe (A3LKG6)

Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKG6 bzw. der ISIN USC0623PAU24. Die Anleihe wurde am 28.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A3LKG6) beträgt 4,689%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,03 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3268%.