Adif - Alta Velocidad-Anleihe: 3,500% bis 30.07.2028
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Adif - Alta Velocidad Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,500 |
| Rendite in %* | 2,936 |
| Stückzinsen | 2,177 |
| Duration in Jahren | 2,563 |
| Modified Duration | 2,490 |
| Fälligkeit | 30.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 101,79
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adif - Alta Velocidad |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.07.2023 |
| Fälligkeit | 30.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.07.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADIF-ALTA VE 23/28 MTN |
| ISIN | ES0200002097 |
| WKN | A3LKG4 |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9364 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,789 vom 14.03.2025
Adif - Alta Velocidad Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,72 | 104,49 | 16:43:00 |
| Clean | 101,55 | 102,32 | 16:43:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Adif - Alta Velocidad Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.231,50 € noch 217,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.449,17 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
| National Bank of Greece | Baa2 | 7.250% |
| Hammerson | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von Adif - Alta Velocidad
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A190AQ | 04.05.2026 | 1.250% | 2,438% |
| A2R03E | 30.04.2027 | 0.950% | 2,612% |
| A3LTE8 | 31.05.2029 | 3.250% | 3,153% |
| A3LAFX | 30.07.2029 | 3.500% | 3,153% |
| A4D55E | 31.01.2030 | 3.125% | 3,215% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Kistefos AS | 3,6074 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,3047 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,4425 | 10.000% |
| Altria Group | 2,9797 | 9.950% |
Über die Adif - Alta Velocidad Anleihe (A3LKG4)
Die Adif - Alta Velocidad-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKG4 bzw. der ISIN ES0200002097. Die Anleihe wurde am 03.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Adif - Alta Velocidad-Anleihe (A3LKG4) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,787 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9364%. Das zuletzt am 19.03.2024 10:47:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.