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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.03.2011 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 15.02.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 12.132.667 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.02.2011 |
| Fälligkeit | 15.02.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.02.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED.H.LN M. 11/41 QS |
| ISIN | US3137A6W992 |
| WKN | A3LK80 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2041 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A3LK80)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LK80 bzw. der ISIN US3137A6W992. Die Anleihe wurde am 15.02.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,13 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2024 statt.