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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,980 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Home Loan Mortgage Corp. |
| Emissionsvolumen* | 315.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.07.2023 |
| Fälligkeit | 17.07.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.01.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | FED.H.LN M. 23/25 MTN |
| ISIN | US3134GYW653 |
| WKN | A3LK11 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2025 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Federal Home Loan Mortgage Anleihe (A3LK11)
Die Federal Home Loan Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LK11 bzw. der ISIN US3134GYW653. Die Anleihe wurde am 17.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 315,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.01.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Federal Home Loan Mortgage-Anleihe (A3LK11) beträgt 5,980%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2025 statt.