Municipality Finance-Anleihe: 4,125% bis 15.12.2027
Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 20 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 14 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 10 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 3,744 |
| Stückzinsen | 0,737 |
| Duration in Jahren | 1,354 |
| Modified Duration | 1,305 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2026: 100,66
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 23/27 MTN |
| ISIN | XS2635195311 |
| WKN | A3LJSL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7435 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,660 vom 18.02.2026
Municipality Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,34 | 101,99 | 16:52:27 |
| Clean | 100,60 | 101,25 | 16:52:27 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.565,27 € noch 62,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.627,58 €.
Börsenübersicht Municipality Finance-Anleihe: 4,125% bis 15.12.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,64 % | 100,66 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 100,63 % | 100,74 % | -0,11 | |
| Quotrix | 100,60 % | 100,66 % | -0,06 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:37:34 | 100,63 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Municipality Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z7T0 | 17.09.2027 | - | - |
| A3LA5P | 15.11.2027 | 3.130% | - |
| A3LC5P | 18.01.2028 | 2.875% | 2,174% |
| A3L78B | 01.02.2028 | 4.625% | - |
| A3LDQP | 07.02.2028 | 3.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,5534 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2057 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 4,1305 | 11.876% |
Über die Municipality Finance Anleihe (A3LJSL)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJSL bzw. der ISIN XS2635195311. Die Anleihe wurde am 13.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LJSL) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,66 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7435%.