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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.01.2025 |
| Fälligkeit | 01.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.01.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 25/28 MTN |
| ISIN | XS2978001167 |
| WKN | A3L78B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2028 |
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Analyse und Rating
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| Emittent | Rating | Kupon |
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| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.250% |
| Banco Santander | Aa1 | 6.210% |
| Bank of America NA | Aa1 | 5.815% |
Profil
Über die Municipality Finance Anleihe (A3L78B)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L78B bzw. der ISIN XS2978001167. Die Anleihe wurde am 16.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3L78B) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2026 statt. Das zuletzt am 15.01.2025 15:15:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.