Inter-American Investment -IIC-Anleihe: 3,125% bis 07.06.2030

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WKN A3LJMH

ISIN XS2633135699


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Inter-American Investment -IIC- Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,125
Rendite in %* 2,778
Stückzinsen 1,053
Duration in Jahren 4,037
Modified Duration 3,928
Fälligkeit 07.06.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.10.2025: 101,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,125
Erstes Kupondatum07.06.2024
Letztes Kupondatum06.06.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin07.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab07.06.2023

Emissionsdaten

EmittentInter-American Investment Corp. -IIC-
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum07.06.2023
Fälligkeit07.06.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameINT-AM.INV. 23/30 MTN
ISINXS2633135699
WKNA3LJMH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land5G
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis07.06.2030

Rendite

Auf Verfall2,7778

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,500 vom 08.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Inter-American Investment -IIC- Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,68 103,45 17:27:21
Clean 101,63 102,40 17:27:21

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Inter-American Investment -IIC- Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.240,00 € noch 105,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.345,31 €.

Kurse und Börsenplätze
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3LUSC 14.02.2029 4.250% 3,801%
A4D9DT 01.04.2030 4.250% -
A3LDCV 11.06.2031 1.690% -
A4EDZD 14.07.2032 2.750% 2,923%
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Profil

Über die Inter-American Investment -IIC- Anleihe (A3LJMH)

Die Inter-American Investment -IIC--Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJMH bzw. der ISIN XS2633135699. Die Anleihe wurde am 07.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Inter-American Investment -IIC--Anleihe (A3LJMH) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,89 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7778%. Das zuletzt am 12.04.2024 16:33:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.

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