Bank of Montreal-Anleihe: 5,328% bis 02.09.2027
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Bank of Montreal Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,328 |
| Rendite in %* | 5,333 |
| Stückzinsen | 0,174 |
| Duration in Jahren | 1,924 |
| Modified Duration | 1,827 |
| Fälligkeit | 02.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 99,99
Kupondaten
| Kupon in % | 5,328 |
| Erstes Kupondatum | 04.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.06.2023 |
| Fälligkeit | 02.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 02.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK MONTREAL 23/27 FLR MTN |
| ISIN | XS2631051682 |
| WKN | A3LJCK |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3326 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,990 vom 14.03.2025
Bank of Montreal Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,66 | 101,36 | 17:20:15 |
| Clean | 99,49 | 101,19 | 17:20:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank of Montreal Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.023,53 € noch 20,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.044,17 €.
Börsenübersicht Bank of Montreal-Anleihe: 5,328% bis 02.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,00 % | 99,99 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 99,99 % | 99,99 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 99,49 % | 99,49 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 100,29 % | 100,29 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Bank of Montreal
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LZTS | 04.06.2027 | - | - |
| A3K6H7 | 15.06.2027 | 2.750% | 2,855% |
| A3L0KG | 10.09.2027 | - | - |
| A1V4P5 | 16.10.2027 | 3.200% | - |
| A3LB9D | 07.12.2027 | 4.709% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0319 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die Bank of Montreal Anleihe (A3LJCK)
Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJCK bzw. der ISIN XS2631051682. Die Anleihe wurde am 02.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A3LJCK) beträgt 5,328%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3326%. Das zuletzt am 02.06.2023 10:13:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.