Bacardi/Bacardi-Martini B.V.-Anleihe: 5,250% bis 15.01.2029
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Bacardi-Bacardi-Martini BV Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 7 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 7 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi Ltd./Bacardi-Martini B.V. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.12.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 20.06.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BACARDI LTD. 23/29 REGS |
| ISIN | USG0706JAA63 |
| WKN | A3LJ53 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2029 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Bacardi/Bacardi-Martini B.V.-Anleihe: 5,250% bis 15.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 100,95 % | 100,96 % | -0,01 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Bacardi-Bacardi-Martini BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LJZ1 | 15.06.2033 | 5.400% | 5,252% |
| A3LJ1U | 15.06.2033 | 5.400% | 5,252% |
| A3LJZ2 | 15.06.2043 | 5.900% | 5,779% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4294 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7890 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3055 | 11.750% |
Profil
Über die Bacardi-Bacardi-Martini BV Anleihe (A3LJ53)
Die Bacardi-Bacardi-Martini BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ53 bzw. der ISIN USG0706JAA63. Die Anleihe wurde am 20.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2023. Der Kupon der Bacardi-Bacardi-Martini BV-Anleihe (A3LJ53) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt.