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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,513 |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Merchants Bank Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CHINA MER.BK 23/26 FLRMTN |
| ISIN | XS2633220293 |
| WKN | A3LJ01 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4MA46 | 12.01.2026 | - | - |
| A4MBND | 14.01.2026 | - | - |
| A3L0NP | 12.07.2027 | - | - |
| A3L1C0 | 15.07.2027 | 5.817% | - |
Profil
Über die China Merchants Bank Anleihe (A3LJ01)
Die China Merchants Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ01 bzw. der ISIN XS2633220293. Die Anleihe wurde am 13.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Der Kupon der China Merchants Bank-Anleihe (A3LJ01) beträgt 5,513%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.03.2025 statt.