MDGH GMTN (RSC)-Anleihe: 5,084% bis 22.05.2053
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MDGH GMTN RSC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 33 | Buy |
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 23 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 16 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 11 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,084 |
| Rendite in %* | 5,691 |
| Stückzinsen | 1,081 |
| Duration in Jahren | 12,478 |
| Modified Duration | 11,806 |
| Fälligkeit | 22.05.2053 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.02.2025: 91,56
Kupondaten
| Kupon in % | 5,084 |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2053 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | MDGH GMTN (RSC) Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.05.2023 |
| Fälligkeit | 22.05.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.11.2052 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.05.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MDGH GMTN R.23/53MTN REGS |
| ISIN | XS2623206187 |
| WKN | A3LHXJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Vereinigte Arabische Emirate |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2053 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6910 |
| Auf Kündigung | 5,6910 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,560 vom 07.02.2025
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,4680 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9928 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 4,8094 | 11.670% |
| European Investment Bank EIB | 6,6529 | 11.500% |
Über die MDGH GMTN RSC Anleihe (A3LHXJ)
Die MDGH GMTN RSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHXJ bzw. der ISIN XS2623206187. Die Anleihe wurde am 22.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.11.2052. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MDGH GMTN RSC-Anleihe (A3LHXJ) beträgt 5,084%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,74 ergibt sich somit eine Rendite von 5,691%.