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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,250 |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Odfjell Rig III Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 390.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.05.2023 |
| Fälligkeit | 31.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.11.2025 zu wechselnden Kursen jederzeit. Teilkündigung möglich. 10 Geschäftstage Kündigungsfrist. |
| Kündigungsoption am | 31.05.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 31.05.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ODFJ.RIG III 23/28 |
| ISIN | NO0012921172 |
| WKN | A3LHX6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.05.2028 |
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Über die Odfjell Rig III Anleihe (A3LHX6)
Die Odfjell Rig III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHX6 bzw. der ISIN NO0012921172. Die Anleihe wurde am 31.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 390,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.05.2023. Der Kupon der Odfjell Rig III-Anleihe (A3LHX6) beträgt 9,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2026 statt.