Fluvius System Operator CVBA-Anleihe: 3,875% bis 09.05.2033

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WKN A3LHE3

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ISIN BE0002939206


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Fluvius System Operator CVBA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
mutares 29 FRN NO0013325407 23 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
1.5 Norway 26 NO0010757925 21 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 21 Buy
2.2 BRD 27 Anl DE000BU22080 17 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,875
Rendite in %* 3,751
Stückzinsen 3,312
Duration in Jahren 6,069
Modified Duration 5,850
Fälligkeit 09.05.2033
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 100,86

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,875
Erstes Kupondatum09.05.2024
Letztes Kupondatum08.05.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin09.05.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab09.05.2023

Emissionsdaten

EmittentFluvius System Operator CVBA
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum09.05.2023
Fälligkeit09.05.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 9.2.2033 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am09.05.2023
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am09.05.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameFLUVIUS SYS. 23/33 MTN
ISINBE0002939206
WKNA3LHE3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandBelgien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis09.05.2033

Rendite

Auf Verfall3,7509

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,858 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Fluvius System Operator CVBA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,60 104,86 16:14:14
Clean 101,29 101,55 16:14:14

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Fluvius System Operator CVBA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.155,00 € noch 331,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.486,23 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Fluvius System Operator CVBA Anleihe (A3LHE3)

Die Fluvius System Operator CVBA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHE3 bzw. der ISIN BE0002939206. Die Anleihe wurde am 09.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.05.2023. Der Kupon der Fluvius System Operator CVBA-Anleihe (A3LHE3) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,9 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7509%. Das zuletzt am 30.09.2024 19:41:27 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.