Instituto de Credito Oficial-Anleihe: 3,822% bis 12.05.2033

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WKN A3LHA8

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ISIN XS2620971882


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Instituto de Credito Oficial Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,822
Rendite in %* 3,463
Stückzinsen 1,288
Duration in Jahren 5,695
Modified Duration 5,504
Fälligkeit 12.05.2033
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 102,52

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,822
Erstes Kupondatum13.11.2023
Letztes Kupondatum11.05.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin13.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab12.05.2023

Emissionsdaten

EmittentInstituto de Credito Oficial
Emissionsvolumen*65.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum12.05.2023
Fälligkeit12.05.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am12.05.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINST.CRD.OF. 23/33 FLRMTN
ISINXS2620971882
WKNA3LHA8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung250000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis12.05.2033

Rendite

Auf Verfall3,4625

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,520 vom 14.03.2025

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Analyse und Rating

Instituto de Credito Oficial Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,81 104,81 11:28:37
Clean 102,52 103,52 11:28:37

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Instituto de Credito Oficial Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.352,00 € noch 128,81 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.480,81 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Instituto de Credito Oficial Anleihe (A3LHA8)

Die Instituto de Credito Oficial-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHA8 bzw. der ISIN XS2620971882. Die Anleihe wurde am 12.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 65,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Instituto de Credito Oficial-Anleihe (A3LHA8) beträgt 3,822%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,52 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4625%. Das zuletzt am 19.03.2024 11:49:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.