The Travelers Companies-Anleihe: 5,450% bis 25.05.2053

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WKN A3LH8Z

ISIN US89417EAS81


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The Travelers Companies Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 28 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 8 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 8 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 7 Buy
2.5 Pierer 28 Anl-S AT0000A2JSQ5 5 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,450
Rendite in %* 5,536
Stückzinsen 0,422
Duration in Jahren 12,877
Modified Duration 12,202
Fälligkeit 25.05.2053
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 98,78

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,450
Erstes Kupondatum25.11.2023
Letztes Kupondatum24.05.2053
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.05.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab25.05.2023

Emissionsdaten

EmittentThe Travelers Companies Inc.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.05.2023
Fälligkeit25.05.2053

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 25.11.2052 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am25.05.2023

Stammdaten

NameTRAVELER.COS 23/53
ISINUS89417EAS81
WKNA3LH8Z
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis25.05.2053

Rendite

Auf Verfall5,5363

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,778 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Travelers Companies Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,07 99,90 12:29:50
Clean 97,65 99,48 12:29:50

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Travelers Companies Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.575,51 € noch 40,57 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.616,08 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Düsseldorf)

Zeit Kurs Umsatz
09:23:55 97,53
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die The Travelers Companies Anleihe (A3LH8Z)

Die The Travelers Companies-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH8Z bzw. der ISIN US89417EAS81. Die Anleihe wurde am 25.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2023. Der Kupon der The Travelers Companies-Anleihe (A3LH8Z) beträgt 5,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,18 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5363%. Das zuletzt am 22.04.2024 16:53:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.