Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe: 4,250% bis 25.04.2028
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Ontario Teachers Finance Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 32 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 26 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 21 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 4,040 |
| Stückzinsen | 0,081 |
| Duration in Jahren | 2,675 |
| Modified Duration | 2,571 |
| Fälligkeit | 25.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.05.2025: 100,58
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ontario Teachers Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.04.2023 |
| Fälligkeit | 25.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ONTARIO TFT 23/28 REGS |
| ISIN | USC69798AX11 |
| WKN | A3LG1G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0398 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,580 vom 02.05.2025
Ontario Teachers Finance Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,23 | 100,90 | 17:23:48 |
| Clean | 100,15 | 100,82 | 17:23:48 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ontario Teachers Finance Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.921,33 € noch 7,19 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.928,53 €.
Börsenübersicht Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe: 4,250% bis 25.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,41 % | 100,58 % | -0,17 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:04:37 | 100,41 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Ontario Teachers Finance Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LQJQ | 19.10.2027 | 1.100% | - |
| A28380 | 19.10.2027 | 1.100% | - |
| A3KRCQ | 19.05.2028 | 0.100% | 2,306% |
| A3LXJW | 10.04.2029 | 4.625% | - |
| A3LW3V | 10.04.2029 | 4.625% | 4,046% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5416 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die Ontario Teachers Finance Trust Anleihe (A3LG1G)
Die Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG1G bzw. der ISIN USC69798AX11. Die Anleihe wurde am 25.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe (A3LG1G) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,58 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0398%.