Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe: 0,100% bis 19.05.2028

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WKN A3KRCQ

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ISIN XS2344384768


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Ontario Teachers Finance Trust Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 31 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 25 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 25 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,100
Rendite in %* 2,766
Stückzinsen 0,083
Duration in Jahren 2,342
Modified Duration 2,279
Fälligkeit 19.05.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 92,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,100
Erstes Kupondatum19.05.2022
Letztes Kupondatum18.05.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin19.05.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab19.05.2021

Emissionsdaten

EmittentOntario Teachers Finance Trust
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum19.05.2021
Fälligkeit19.05.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameONTARIO TFT 21/28
ISINXS2344384768
WKNA3KRCQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKanada
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis19.05.2028

Rendite

Auf Verfall2,7664

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,000 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating

Ontario Teachers Finance Trust Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 92,18 92,31 18:00:08
Clean 92,09 92,23 18:00:08

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Ontario Teachers Finance Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.222,90 € noch 8,27 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.231,17 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
17:28:11 92,08
15:17:32 92,04
14:59:37 92,02
14:04:09 92,04
13:46:59 92,02
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Ontario Teachers Finance Trust Anleihe (A3KRCQ)

Die Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRCQ bzw. der ISIN XS2344384768. Die Anleihe wurde am 19.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe (A3KRCQ) beträgt 0,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,056 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7664%. Das zuletzt am 15.12.2023 18:07:42 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.