ASB Bank-Anleihe: 4,500% bis 16.03.2027
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ASB Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 44 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 41 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 32 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 28 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 24 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 2,973 |
| Stückzinsen | 3,699 |
| Duration in Jahren | 1,232 |
| Modified Duration | 1,196 |
| Fälligkeit | 16.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.01.2025: 103,18
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 16.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ASB Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.03.2023 |
| Fälligkeit | 16.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.03.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASB BANK 23/27 MTN |
| ISIN | XS2597991988 |
| WKN | A3LFGG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Neuseeland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9726 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,176 vom 10.01.2025
Börsenübersicht ASB Bank-Anleihe: 4,500% bis 16.03.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,23 % | 103,32 % | -0,09 | |
| Düsseldorf | 103,05 % | 103,12 % | -0,07 | |
| Frankfurt | 102,43 % | 102,47 % | -0,04 | |
| gettex | 103,10 % | 103,18 % | -0,08 | |
| Lang & Schwarz | 102,81 % | 102,81 % | ±0,00 | |
| München | 103,09 % | 103,13 % | -0,04 | |
| Quotrix | 102,55 % | 102,62 % | -0,07 | |
| Stuttgart | 103,10 % | 103,19 % | -0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.367% |
| ABN AMRO Bank | Aa3 | 6.364% |
Weitere Anleihen von ASB Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L7UZ | 16.11.2026 | 5.928% | - |
| A2RXMT | 04.03.2027 | 1.040% | - |
| A3LSDU | 21.06.2027 | 5.524% | - |
| A3L5ND | 18.10.2027 | 5.240% | - |
| A3LBN5 | 29.11.2027 | 5.398% | 4,741% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 3,7496 | 12.763% |
| Manitoba Provinz | 3,6001 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,4811 | 10.000% |
| Altria Group | 3,0278 | 9.950% |
Über die ASB Bank Anleihe (A3LFGG)
Die ASB Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFGG bzw. der ISIN XS2597991988. Die Anleihe wurde am 16.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der ASB Bank-Anleihe (A3LFGG) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,096 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9726%. Das zuletzt am 29.05.2024 15:39:39 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.