African Development Bank-Anleihe: 4,375% bis 14.03.2028
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African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GECC 26 A 742 FRN | US36962GW752 | 1 | Buy |
| Hellen Rep 41 S 19 | GR0138013793 | 1 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 1 | Buy |
| Dt Lufth 75 -S FTVN | XS1271836600 | 1 | Buy |
| 1.5 Poland 26 EMTN | XS1346201616 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,393 |
| Stückzinsen | 1,547 |
| Duration in Jahren | 2,060 |
| Modified Duration | 1,974 |
| Fälligkeit | 14.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.01.2025: 99,95
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.03.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | African Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.03.2023 |
| Fälligkeit | 14.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AFR.DEV.BK 23/28 MTN |
| ISIN | US00828EER62 |
| WKN | A3LFC2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Afrikanische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3934 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,947 vom 20.01.2025
African Development Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,38 | 101,40 | 08:16:18 |
| Clean | 99,83 | 99,85 | 08:16:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute African Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.623,17 € noch 149,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.772,26 €.
Börsenübersicht African Development Bank-Anleihe: 4,375% bis 14.03.2028
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:16:18 | 99,83 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von African Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LA3B | 01.02.2028 | 3.505% | - |
| A4D5R1 | 01.02.2028 | 4.625% | - |
| A3LY3B | 23.03.2028 | 2.875% | 2,480% |
| A1907Q | 24.05.2028 | 0.875% | 2,618% |
| A3L3GZ | 16.06.2028 | 4.700% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5619 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3513 | 11.750% |
Über die African Development Bank Anleihe (A3LFC2)
Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFC2 bzw. der ISIN US00828EER62. Die Anleihe wurde am 14.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3LFC2) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,825 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3934%. Das zuletzt am 19.10.2023 16:13:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.