REC-Anleihe: 5,625% bis 11.04.2028

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WKN A3LF8M

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ISIN US74947MAD48


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REC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 37 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
10.5 HERTHA 25 Bds SE0011337054 12 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 12 Buy
4.125 LHA 32 EMTN XS2892988192 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,625
Rendite in %* 5,001
Stückzinsen 2,164
Duration in Jahren 1,887
Modified Duration 1,797
Fälligkeit 11.04.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.02.2025: 101,76

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,625
Erstes Kupondatum11.10.2023
Letztes Kupondatum10.04.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin11.04.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.04.2023

Emissionsdaten

EmittentREC Ltd.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum11.04.2023
Fälligkeit11.04.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am11.04.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameREC 23/28 MTN REGS
ISINUS74947MAD48
WKNA3LF8M
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIndien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis11.04.2028

Rendite

Auf Verfall5,0014

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,760 vom 28.02.2025

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Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,13 104,28 17:59:53
Clean 101,97 102,12 17:59:53

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute REC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.837,20 € noch 208,41 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.045,61 €.

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Profil

Über die REC Anleihe (A3LF8M)

Die REC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF8M bzw. der ISIN US74947MAD48. Die Anleihe wurde am 11.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der REC-Anleihe (A3LF8M) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,02 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0014%.

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