CVS Health-Anleihe: 5,125% bis 21.02.2030

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WKN A3LEEQ

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ISIN US126650DT42


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CVS Health Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 48 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 37 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 23 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 22 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,125
Rendite in %* 5,148
Stückzinsen 0,297
Duration in Jahren 3,968
Modified Duration 3,774
Fälligkeit 21.02.2030
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 99,90

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,125
Erstes Kupondatum21.08.2023
Letztes Kupondatum20.02.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.02.2023

Emissionsdaten

EmittentCVS Health Corp.
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.02.2023
Fälligkeit21.02.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 21.12.2029 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am21.02.2023

Stammdaten

NameCVS HEALTH 23/30
ISINUS126650DT42
WKNA3LEEQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis21.02.2030

Rendite

Auf Verfall5,1484

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,900 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

CVS Health Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,31 100,51 16:40:25
Clean 100,01 100,21 16:40:25

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute CVS Health Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.214,71 € noch 27,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.242,05 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die CVS Health Anleihe (A3LEEQ)

Die CVS Health-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEEQ bzw. der ISIN US126650DT42. Die Anleihe wurde am 21.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.02.2023. Der Kupon der CVS Health-Anleihe (A3LEEQ) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,89 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1484%. Das zuletzt am 16.12.2024 15:41:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.