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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,952 |
Erstes Kupondatum | 17.02.2024 |
Letztes Kupondatum | 16.02.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 17.02.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Tatra Banka AS |
Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 17.02.2023 |
Fälligkeit | 17.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 17.02.2025 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 17.02.2023 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | TATRA BANKA 23/26 FLR MTN |
ISIN | SK4000022505 |
WKN | A3LEBL |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Slowakei |
Stückelung | 100000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.02.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 6,0635 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,900 vom 07.03.2025
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Tatra Banka AS Anleihe (A3LEBL)
Die Tatra Banka AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEBL bzw. der ISIN SK4000022505. Die Anleihe wurde am 17.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.02.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tatra Banka AS-Anleihe (A3LEBL) beträgt 5,952%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.02.2026 statt.