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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,515 |
| Erstes Kupondatum | 09.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 08.03.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 09.03.2023 |
| Fälligkeit | 09.03.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 09.03.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie bei Eintritt eines sogenannten 'Non-Viability Trigger Events' erfolgt eine Zwangswandlung in Shares der Emittentin (nähere Details unbekannt). |
| Sonderkündigungsoption am | 09.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL AUSTR.B 23/33FLR MTN |
| ISIN | AU3FN0075966 |
| WKN | A3LE25 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.03.2033 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die National Australia Bank Anleihe (A3LE25)
Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LE25 bzw. der ISIN AU3FN0075966. Die Anleihe wurde am 09.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.03.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.03.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A3LE25) beträgt 6,515%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2024 statt.