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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,100 |
| Erstes Kupondatum | 27.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assurant Inc. |
| Emissionsvolumen* | 175.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.02.2023 |
| Fälligkeit | 27.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.02.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 28.02.2023 |
Stammdaten
| Name | ASSURANT 23/26 |
| ISIN | US04621XAP33 |
| WKN | A3LE1K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.02.2026 |
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Analyse und Rating
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| Emittent | Rating | Kupon |
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| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 10.625% |
| NOVA Gas Transmission | Baa2 | 8.900% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Kolumbien Republik | Baa2 | 8.375% |
Profil
Über die Assurant Anleihe (A3LE1K)
Die Assurant-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LE1K bzw. der ISIN US04621XAP33. Die Anleihe wurde am 28.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.02.2023. Der Kupon der Assurant-Anleihe (A3LE1K) beträgt 6,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2025 statt. Das zuletzt am 29.04.2024 19:18:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.