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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,050 |
| Erstes Kupondatum | 13.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Realty Income Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.01.2023 |
| Fälligkeit | 13.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.1.2024 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.01.2023 |
Stammdaten
| Name | REALTY INCOM 23/26 |
| ISIN | US756109BQ63 |
| WKN | A3LCZ2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.01.2026 |
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Analyse und Rating
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| Emittent | Rating | Kupon |
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| AIB Group | A3 | 7.583% |
| UBS New York Branch | A3 | 7.500% |
Profil
Über die Realty Income Anleihe (A3LCZ2)
Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCZ2 bzw. der ISIN US756109BQ63. Die Anleihe wurde am 13.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.01.2023. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A3LCZ2) beträgt 5,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.07.2025 statt. Das zuletzt am 30.10.2023 15:20:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.