Agence Française de Développement-Anleihe: 4,375% bis 16.03.2026
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Agence Francaise de Developpement Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 60 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 19 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 19 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,616 |
| Stückzinsen | 0,396 |
| Duration in Jahren | 0,819 |
| Modified Duration | 0,783 |
| Fälligkeit | 16.03.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.04.2025: 99,79
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 16.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Agence Française de Développement |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.01.2023 |
| Fälligkeit | 16.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.01.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AGENCE FR.DV 23/26 MTN |
| ISIN | FR001400F5D1 |
| WKN | A3LCXX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.03.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6161 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,790 vom 18.04.2025
Börsenübersicht Agence Française de Développement-Anleihe: 4,375% bis 16.03.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| BNP Zuerich | 97,62 % | 97,61 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 99,79 % | 99,88 % | -0,09 |
Weitere Anleihen von Agence Francaise de Developpement
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A287XX | 22.01.2026 | 0.625% | 4,783% |
| A3LEB2 | 17.02.2026 | 4.500% | - |
| A1ZJ15 | 28.05.2026 | 2.250% | 2,069% |
| A3L77W | 15.07.2026 | 35.000% | 57,053% |
| A184BH | 21.07.2026 | 0.250% | 2,024% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5666 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9782 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Agence Francaise de Developpement Anleihe (A3LCXX)
Die Agence Francaise de Developpement-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCXX bzw. der ISIN FR001400F5D1. Die Anleihe wurde am 16.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Agence Francaise de Developpement-Anleihe (A3LCXX) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,79 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6161%.