Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,250% bis 09.01.2026
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 30 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 16 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 4,546 |
| Stückzinsen | 1,559 |
| Duration in Jahren | 0,342 |
| Modified Duration | 0,327 |
| Fälligkeit | 09.01.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2024: 99,68
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 09.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 08.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 3.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.01.2023 |
| Fälligkeit | 09.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 23/26 MTN |
| ISIN | US045167FU29 |
| WKN | A3LCW2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.01.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5458 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,680 vom 21.11.2024
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,05 | 101,51 | 07:55:45 |
| Clean | 99,49 | 99,95 | 07:55:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.551,80 € noch 149,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.700,79 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Export Development Canada | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28501 | 01.12.2025 | 2.500% | - |
| A3L23Z | 05.01.2026 | 17.500% | - |
| A3LSF8 | 17.01.2026 | 2.700% | - |
| A28739 | 19.01.2026 | 0.877% | 4,682% |
| A3L1KY | 23.01.2026 | 10.100% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3071 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3648 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LCW2)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCW2 bzw. der ISIN US045167FU29. Die Anleihe wurde am 12.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LCW2) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,79 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5458%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.