Municipality Finance-Anleihe: 2,875% bis 18.01.2028
Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 8 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 4 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 4 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 3 | Buy |
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,875 |
| Rendite in %* | 2,174 |
| Stückzinsen | 0,244 |
| Duration in Jahren | 1,802 |
| Modified Duration | 1,764 |
| Fälligkeit | 18.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2026: 101,30
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.01.2023 |
| Fälligkeit | 18.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.01.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 23/28 MTN |
| ISIN | XS2577104321 |
| WKN | A3LC5P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,1741 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,301 vom 18.02.2026
Municipality Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,54 | 101,61 | 10:01:01 |
| Clean | 101,30 | 101,36 | 10:01:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.136,10 € noch 24,42 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.160,52 €.
Börsenübersicht Municipality Finance-Anleihe: 2,875% bis 18.01.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,97 % | 101,00 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 100,98 % | 101,01 % | -0,03 | |
| HEL Fixed In | 101,45 % | 0,00 % | ||
| Quotrix | 101,34 % | 101,32 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 101,29 % | 101,30 % | -0,01 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:34:59 | 101,29 | ||
| 08:50:37 | 101,28 | ||
| 08:20:31 | 101,29 | ||
| 07:47:30 | 101,29 | ||
| 07:37:09 | 101,29 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 7.500% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 7.250% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.625% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.375% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.250% |
Weitere Anleihen von Municipality Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LR1W | 15.12.2027 | 4.125% | - |
| A3LJSL | 15.12.2027 | 4.125% | 3,744% |
| A3L78B | 01.02.2028 | 4.625% | - |
| A3LDQP | 07.02.2028 | 3.250% | - |
| A19VRX | 07.02.2028 | 2.200% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7220 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 1,2442 | 12.000% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5649 | 10.580% |
Über die Municipality Finance Anleihe (A3LC5P)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LC5P bzw. der ISIN XS2577104321. Die Anleihe wurde am 18.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LC5P) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,287 ergibt sich somit eine Rendite von 2,1741%. Das zuletzt am 25.11.2025 12:26:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.