MassMutual Global Funding II-Anleihe: 3,750% bis 19.01.2030

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WKN A3LC10

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ISIN XS2575965327


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MassMutual Global Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,750
Rendite in %* 3,248
Stückzinsen 0,586
Duration in Jahren 4,346
Modified Duration 4,209
Fälligkeit 19.01.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 102,22

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,750
Erstes Kupondatum19.01.2024
Letztes Kupondatum18.01.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin19.01.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab19.01.2023

Emissionsdaten

EmittentMassMutual Global Funding II
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum19.01.2023
Fälligkeit19.01.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameMASS.GL.F.II 23/30 MTN
ISINXS2575965327
WKNA3LC10
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis19.01.2030

Rendite

Auf Verfall3,2480

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,218 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating

MassMutual Global Funding II Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,06 103,55 17:24:16
Clean 102,47 102,96 17:24:16

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute MassMutual Global Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.296,00 € noch 58,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.354,56 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
09:44:15 102,35
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Passende Anleihen

Weitere Anleihen von MassMutual Global Funding II

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3L267 05.10.2029 4.625% 4,946%
A4D6J7 10.01.2030 4.950% -0,099%
A284XM 09.10.2030 1.550% 4,952%
A3LMPR 09.10.2030 1.550% 4,951%
A3KM67 09.03.2031 2.150% 4,951%
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Ähnliche Rendite

Emittent Rendite Kupon
Bank of Ireland The Governor and Company of the 3,7774 13.375%
Kistefos AS 3,3234 11.500%
Manitoba Provinz 3,2853 10.500%
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Profil

Über die MassMutual Global Funding II Anleihe (A3LC10)

Die MassMutual Global Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LC10 bzw. der ISIN XS2575965327. Die Anleihe wurde am 19.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der MassMutual Global Funding II-Anleihe (A3LC10) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,306 ergibt sich somit eine Rendite von 3,248%. Das zuletzt am 25.09.2024 16:14:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.