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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,836 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2022 |
| Fälligkeit | 25.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.12.2024 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU VIII 22/34 FLR C |
| ISIN | XS2553540605 |
| WKN | A3LBP7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2034 |
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Über die Tikehau CLO VIII DAC Anleihe (A3LBP7)
Die Tikehau CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBP7 bzw. der ISIN XS2553540605. Die Anleihe wurde am 15.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der Tikehau CLO VIII DAC-Anleihe (A3LBP7) beträgt 7,836%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2025 statt.