Odeon Finco-Anleihe: 12,750% bis 01.11.2027
Odeon Finco Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 12,750 |
Rendite in % | - |
Stückzinsen | - |
Duration in Jahren | - |
Modified Duration | - |
Fälligkeit | 01.11.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
Kupondaten
Kupon in % | 12,750 |
Erstes Kupondatum | 01.05.2023 |
Letztes Kupondatum | 31.10.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.05.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 20.10.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | Odeon Finco PLC |
Emissionsvolumen* | |
Emissionsdatum | 20.10.2022 |
Fälligkeit | 01.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 1.11.2024 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 10 Tagen |
Kündigungsoption am | 20.10.2022 |
Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 31.10.2024 |
Sonderkündigungsoption am | 20.10.2022 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 112,7500 |
Stammdaten
Name | ODEON FINCO 22/27 144A |
ISIN | US67585LAA35 |
WKN | A3LAM5 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2027 |
Börsenübersicht Odeon Finco-Anleihe: 12,750% bis 01.11.2027
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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ZKB | 101,94 % | 101,94 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Pinnacle Bidco | B3 | 10.000% |
PEMEX Project Funding Master Trust | B3 | 9.500% |
Petroleos Mexicanos | B3 | 9.500% |
Pinnacle Bidco | B3 | 8.250% |
Caesars Entertainment | B3 | 8.125% |
Über die Odeon Finco Anleihe (A3LAM5)
Die Odeon Finco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAM5 bzw. der ISIN US67585LAA35. Die Anleihe wurde am 20.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2022. Der Kupon der Odeon Finco-Anleihe (A3LAM5) beträgt 12,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2025 statt. Das zuletzt am 02.08.2024 17:53:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.