Odeon Finco-Anleihe: 12,750% bis 01.11.2027
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Odeon Finco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 12,750 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 01.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
Kupondaten
| Kupon in % | 12,750 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Odeon Finco PLC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 20.10.2022 |
| Fälligkeit | 01.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.11.2024 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 10 Tagen |
| Kündigungsoption am | 20.10.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 31.10.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 20.10.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 112,7500 |
Stammdaten
| Name | ODEON FINCO 22/27 144A |
| ISIN | US67585LAA35 |
| WKN | A3LAM5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2027 |
Börsenübersicht Odeon Finco-Anleihe: 12,750% bis 01.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 101,94 % | 101,94 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Pinnacle Bidco | B3 | 10.000% |
| PEMEX Project Funding Master Trust | B3 | 9.500% |
| Petroleos Mexicanos | B3 | 9.500% |
| Pinnacle Bidco | B3 | 8.250% |
| Caesars Entertainment | B3 | 8.125% |
Über die Odeon Finco Anleihe (A3LAM5)
Die Odeon Finco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAM5 bzw. der ISIN US67585LAA35. Die Anleihe wurde am 20.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2022. Der Kupon der Odeon Finco-Anleihe (A3LAM5) beträgt 12,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2025 statt. Das zuletzt am 02.08.2024 17:53:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.