LATAM Airlines Group/Professional Airlines Services-Anleihe: 13,375% bis 15.10.2027
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Kupondaten
| Kupon in % | 13,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | LATAM Airlines Group S.A./Professional Airlines Services Inc. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.10.2022 |
| Fälligkeit | 15.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2024 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 18.10.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option zu 113,375% bis 14.10.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 18.10.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 113,3750 |
Stammdaten
| Name | LATAM AIRLS 22/27 REGS |
| ISIN | USP6S60VAA60 |
| WKN | A3LAK8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Chile |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 10,3589 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,040 vom 24.12.2024
Börsenübersicht LATAM Airlines Group/Professional Airlines Services-Anleihe: 13,375% bis 15.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 109,23 % | |||
| Frankfurt | 109,73 % | |||
| Quotrix | 109,23 % | 109,23 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 107,04 % |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 9,9342 | 18.639% |
| Air Baltic Corporation AS | 10,9063 | 14.500% |
| LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services | 9,7836 | 13.375% |
| Constellation Software | 10,7187 | 13.300% |
| Permanent TSB Group Holdings | 10,3500 | 13.250% |
Über die LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services Anleihe (A3LAK8)
Die LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAK8 bzw. der ISIN USP6S60VAA60. Die Anleihe wurde am 18.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2022. Der Kupon der LATAM Airlines Group-Professional Airlines Services-Anleihe (A3LAK8) beträgt 13,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,04 ergibt sich somit eine Rendite von 10,3589%.