State Street-Anleihe: 5,820% bis 04.11.2028
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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 79 | Buy |
| 3.875 Volkswag30Nts | XS2837886287 | 19 | Buy |
| 2.2 BRD 24 TB | DE0001104909 | 15 | Buy |
| 0 BRD 50 Anl | DE0001102481 | 14 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,820 |
| Rendite in %* | 5,062 |
| Stückzinsen | 0,241 |
| Duration in Jahren | 3,266 |
| Modified Duration | 3,108 |
| Fälligkeit | 04.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.11.2024: 102,66
Kupondaten
| Kupon in % | 5,820 |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 03.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 04.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.11.2022 |
| Fälligkeit | 04.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 04.11.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 22/28 FLR |
| ISIN | US857477BY89 |
| WKN | A3LA5D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0622 |
| Auf Kündigung | 5,0623 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,660 vom 19.11.2024
State Street Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,02 | 103,49 | 16:48:38 |
| Clean | 102,78 | 103,25 | 16:48:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute State Street Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.740,57 € noch 22,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.763,32 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | Aa3 | 6.424% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K100 | 07.02.2028 | 2.203% | 3,976% |
| A19BDD | 15.05.2028 | 2.470% | - |
| A3L2YF | 20.02.2029 | 4.530% | 4,718% |
| A3LRMT | 21.11.2029 | 5.684% | 5,008% |
| A2RU7Y | 03.12.2029 | 4.141% | 4,799% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2818 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,8549 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5562 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8836 | 11.875% |
Über die State Street Anleihe (A3LA5D)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LA5D bzw. der ISIN US857477BY89. Die Anleihe wurde am 04.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.11.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LA5D) beträgt 5,820%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,625 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0622%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:48:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.