Madison Park Funding XXII/Madison Park Funding XXII LLC-Anleihe bis 15.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
Letztes Kupondatum | 14.01.2038 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.04.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 09.01.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Madison Park Funding XXII Ltd./Madison Park Funding XXII LLC |
Emissionsvolumen* | 512.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 09.01.2025 |
Fälligkeit | 15.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 15% Collateral Call |
Sonderkündigungsoption am | 09.01.2025 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | MADISONP.22/ 25/38FLR AR2 |
ISIN | US55819XBJ00 |
WKN | A3L7S9 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2038 |
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Über die Madison Park Funding XXII-Madison Park Funding XXII LLC Anleihe (A3L7S9)
Die Madison Park Funding XXII-Madison Park Funding XXII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7S9 bzw. der ISIN US55819XBJ00. Die Anleihe wurde am 09.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 512,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2025 statt.