Madison Park Funding XXII/Madison Park Funding XXII LLC-Anleihe: 6,823% bis 17.01.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,823 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Madison Park Funding XXII Ltd./Madison Park Funding XXII LLC |
| Emissionsvolumen* | 496.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.02.2020 |
| Fälligkeit | 17.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MADISONP.22/ 20/33 FLR A1 |
| ISIN | US55819XAY85 |
| WKN | A28TVC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2033 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Madison Park Funding XXII-Madison Park Funding XXII LLC Anleihe (A28TVC)
Die Madison Park Funding XXII-Madison Park Funding XXII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TVC bzw. der ISIN US55819XAY85. Die Anleihe wurde am 20.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 496,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Madison Park Funding XXII-Madison Park Funding XXII LLC-Anleihe (A28TVC) beträgt 6,823%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.